La acción de Nvidia se encuentra en el ojo del huracán, atrapada entre pronósticos contradictorios que mantienen a los inversores en vilo. Por un lado, la influyente entidad suiza UBS reafirma su confianza en el titán de los semiconductores, mientras que por el otro, Google despliega su nueva arma tecnológica que podría alterar el equilibrio del mercado. Un contexto donde la tensión se palpa y cada movimiento adquiere dimensiones estratégicas.
El respaldo inquebrantable de UBS frente a las dudas
En una jornada marcada por la volatilidad, UBS ha emitido un contundente mensaje de apoyo a Nvidia, desestimando las visiones más pesimistas. La institución financiera mantiene su recomendación de compra para el valor, a pesar de que este noviembre ha registrado una caída del 12% en su cotización.
El argumento central del banco suizo se sustenta en una perspectiva de largo alcance: las inversiones globales en infraestructura de inteligencia artificial no han alcanzado su techo, sino que se hallan en la fase inicial de un ciclo expansivo que se extendería hasta 2030. Según este análisis, la reciente corrección no representa una crisis estructural, sino más bien un ajuste saludable tras la significativa rally previa. Nvidia continuaría posicionándose como el principal beneficiario de una demanda de potencia computacional que muestra una fortaleza indiscutible.
La jugada maestra de Google: Gemini 3 cambia las reglas
Mientras los analistas intentan calmar los ánimos, el panorama competitivo experimenta una transformación sustancial. Alphabet, matriz de Google, ha presentado al mundo su modelo Gemini 3, una tecnología de inteligencia artificial que, según informes preliminares, superaría los estándares actuales del sector.
Esta innovación plantea un escenario particularmente delicado para Nvidia. La eficiencia que Google podría alcanzar al integrar su propio hardware y software amenaza con reducir la dependencia que los hyperscalers mantienen respecto a las GPUs de Nvidia, especialmente en el ámbito de la inferencia, proceso que consiste en ejecutar modelos de IA ya entrenados.
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El espectro de un "momento DeepSeek" ronda los pasillos de Wall Street: ese salto tecnológico inesperado de la competencia capaz de hacer tambalear incluso al líder indiscutible. Aunque Nvidia cuenta con ventajas competitivas considerables, Gemini 3 evidencia una realidad incómoda: sus clientes más importantes se están convirtiendo simultáneamente en sus rivales más formidables.
Factores externos que alimentan la incertidumbre
La nerviosismo en el mercado se ve amplificada por desarrollos externos que añaden capas adicionales de complejidad. Michael Burry, el inversor legendario por su célebre apuesta contra las hipotecas subprime, ha acumulado importantes posiciones en opciones put sobre Nvidia, operativa que especula con un descenso en el precio de la acción.
Los círculos bursátiles habían señalado el 25 de noviembre como fecha potencial para la divulgación de las nuevas posiciones de su firma, Scion Asset Management. Paralelamente, la administración estadounidense avanza en la preparación de nuevas restricciones a la exportación, mientras el GAIN AI Act encuentra obstáculos en su tramitación, creando un entorno regulatorio que genera más preguntas que respuestas.
El veredicto pendiente del mercado
Nvidia atraviesa un período de definición donde su resiliencia está siendo puesta a prueba. La sólida demanda fundamental, impulsada por el auge de la inteligencia artificial, debe enfrentarse a un cóctel explosivo que combina presión competitiva, preocupaciones sobre valoración y apuestas en su contra de actores prominentes.
Este duelo entre el optimismo fundamentado de UBS y la ofensiva tecnológica de Google marcará el ritmo de los próximos trimestres, sometiendo a la acción de Nvidia a un examen exhaustivo que determinará si está a la altura de las expectativas más ambiciosas.
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