La firma Morgan Stanley ha emitido una alerta positiva sobre el gigante de los semiconductores Micron, designándola como su "elección principal" el pasado viernes. Esta recomendación impulsó la cotización de la acción con un avance superior al 5%. El motor detrás de este optimismo es un desequilibrio significativo entre oferta y demanda en el mercado de chips de memoria, que está provocando incrementos de precios sin precedentes. Los módulos DDR5 han triplicado su valor, situando al sector en niveles de expansión comparables a los años dorados de la década de 1990. ¿Estamos presenciando el inicio de un superciclo histórico? ¿Conserva la acción margen para continuar su ascenso?
El consenso alcista en Wall Street
El respaldo de Morgan Stanley no constituye un caso aislado. Otras entidades financieras como Mizuho y Wells Fargo han expresado recientemente perspectivas igualmente optimistas. Existe un consenso abrumadoramente alcista entre los analistas, siendo la recomendación mayoritaria la de "comprar" o "comprar con fuerza". El mensaje subyacente es que el mercado aún no ha descontado por completo el potencial alcista que se vislumbra.
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A lo largo de este año, el valor de Micron ha protagonizado una rally impresionante, prácticamente triplicando su cotización. El viernes, la acción alcanzó los aproximadamente 250 dólares, operando cerca de su máximo en 52 semanas. La próxima prueba de fuego tendrá lugar a mediados de diciembre de 2025, cuando la compañía publique sus resultados trimestrales. La incógnita persiste: ¿podrá el gigante tecnológico cumplir con las elevadas expectativas o la euforia actual ha anticipado en exceso su rendimiento?
La escalada de precios y el papel crucial de Micron
Las cifras del mercado son elocuentes. Samsung Electronics, uno de los principales competidores, implementó incrementos de hasta el 60% en los precios de sus chips de memoria durante el mes de noviembre. La explicación es sencilla: la demanda procedente del segmento de centros de datos para inteligencia artificial supera con creces la oferta disponible.
Micron se posiciona como proveedor líder de Memoria de Ancho de Banda Elevado (HBM), tecnología indispensable para los aceleradores de IA desarrollados por Nvidia y AMD. Esta especialización permite a la compañía beneficiarse directamente de la tendencia actual. Los analistas de Morgan Stanley identifican similitudes entre la escasez actual y el ciclo de 2018, aunque con una diferencia fundamental: en esta ocasión, Micron parte de un nivel de rentabilidad muy superior. Si bien los beneficios ya se encuentran en máximos históricos, los expertos anticipan que la capacidad de generación de ganancias podría adentrarse en "territorios desconocidos".
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