El gigante alimentario Kraft Heinz se encuentra en una situación crítica que ha llevado a los analistas a tomar medidas drásticas. Tras la publicación de unos resultados trimestrales decepcionantes y la revisión a la baja de sus perspectivas anuales, la firma Zacks Investment Research ha rebajado su calificación sobre el valor a "Underperform" y ha recortado sustancialmente su precio objetivo de 27 a 21 dólares. La anunciada división de la compañía se presenta ahora como la última esperanza para revertir una tendencia de ventas claramente negativa.
Un panorama financiero preocupante
Los datos del tercer trimestre de 2025 revelan el difícil momento que atraviesa la empresa. Los ingresos cayeron un 2,3%, situándose en aproximadamente 6.240 millones de dólares. El indicador más alarmante, sin embargo, fue la contracción del volumen de ventas, que se redujo en un 3,5%. Esta cifra demuestra que los consumidores están comprando menos productos de la marca, lo que señala un debilitamiento estructural del negocio principal.
Aunque el beneficio por acción superó las expectativas y el resultado neto experimentó un crecimiento considerable, estos aspectos positivos no logran ocultar la realidad fundamental: el núcleo operativo de Kraft Heinz está perdiendo fuerza. Como consecuencia directa de estos resultados, la dirección se ha visto obligada a ajustar sus previsiones para el ejercicio completo de 2025, anticipando ahora un descenso orgánico de los ingresos de entre el 3,0% y el 3,5%.
La respuesta analítica: pérdida de confianza
El deterioro de las perspectivas ha provocado una reacción inmediata en el mundo del análisis financiero. La degradación aplicada por Zacks representa un cambio significativo desde su anterior posición neutral hacia una recomendación clara de venta. El nuevo objetivo de precio, notablemente inferior al nivel actual de cotización, refleja las crecientes dudas sobre la capacidad de la empresa para cumplir con sus propios objetivos.
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El consenso analítico se ha inclinado mayoritariamente hacia recomendaciones de "mantener" o "reducir" posición, lo que constituye un veredicto particularmente duro para lo que en su día fue considerado un referente indiscutible del sector alimentario.
La estrategia de supervivencia: una división corporativa
Ante esta situación crítica, Kraft Heinz ha optado por una solución radical. La compañía planea escindirse en dos entidades independientes cotizadas en bolsa antes de mediados de 2026. Por un lado, nacerá "Global Taste Elevation Co.", que se centrará en salsas y untables con mayor potencial de crecimiento. Por otro, se constituirá "North American Grocery Co.", que agrupará las marcas tradicionales en los mercados de Estados Unidos y Canadá.
La estrategia busca crear estructuras más ágiles y con un enfoque operativo más definido que permita eliminar las ineficiencias que han lastrado a la compañía desde su fusión. No obstante, el calendario de implementación es extenso, y durante este periodo de transición Kraft Heinz deberá demostrar que todavía existe valor por liberar en su modelo de negocio actual.
La pregunta que queda pendiente es si esta reestructuración llegará a tiempo para evitar que el histórico gigante alimentario continúe su descenso en el pantano de los resultados decrecientes.
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