El panorama bursátil del 2025 ha estado marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales. A pesar de este contexto, los mercados globales de renta variable han demostrado una notable fortaleza. El desempeño del ETF iShares MSCI World durante este periodo es un claro ejemplo de cómo los fundamentos económicos pueden prevalecer sobre las preocupaciones macroeconómicas.
Un motor de crecimiento: tecnología y Europa
El sector tecnológico se ha consolidado una vez más como el principal impulsor de los rendimientos. La temática de la Inteligencia Artificial (IA) continúa su imparable marcha, a lo que se suman acuerdos de infraestructura anunciados por valor de más de 500.000 millones de dólares. Este cóctel ha permitido que la industria tecnológica genere una rentabilidad que casi duplica la del mercado en su conjunto.
De forma paralela, una región que suele caracterizarse por un crecimiento más moderado ha aportado un soporte significativo: Europa. Los mercados europeos se han visto beneficiados por un incremento en el gasto público. Programas específicos en áreas como defensa e infraestructura en Alemania han sido particularmente relevantes, inyectando dinamismo y contribuyendo positivamente al resultado global del fondo.
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Resultados que hablan por sí solos
La evolución del precio del ETF desde el inicio del año es elocuente, con una apreciación del 21,44%. Este avance no estuvo exento de volatilidad. El primer semestre, concretamente en abril, las anunciadas medidas arancelarias generaron una notable turbulencia en las cotizaciones. Sin embargo, el sentimiento mejoró con los progresos en las negociaciones comerciales, lo que permitió que los inversores volvieran a centrar su atención en los sólidos resultados empresariales. La masa patrimonial gestionada, que asciende a 6.630 millones de dólares estadounidenses, es un testimonio de la relevancia de este vehículo como inversión básica en carteras diversificadas.
Una diversificación que mitiga riesgos
Aunque la tecnología tiene un peso considerable en la cartera, el fondo mantiene un perfil de riesgo moderado gracias a una dispersión efectiva. Las diez mayores posiciones concentran el 27,86% del patrimonio total, una cifra que se sitúa muy por debajo del promedio de su categoría, que supera el 46%. Con 1.321 posiciones distintas, el ETF ofrece una exposición amplia a las economías de 23 naciones industrializadas, capturando las tendencias de crecimiento a nivel global.
La conjunción del auge de la IA en Estados Unidos y los estímulos fiscales en Europa ha creado una base estable para el desempeño del año en curso. Mientras se mantenga el elevado nivel de inversión en infraestructura tecnológica, el entorno para el cierre del ejercicio 2025 se presenta constructivo para este tipo de activos.
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