El índice tecnológico ha logrado contener una caída inicial este jueves, recuperando terreno a lo largo de la sesión matinal. La publicación de indicadores económicos contradictorios en Estados Unidos generó la primera oleada de ventas, pero la capacidad de reacción de los compradores ha permitido una estabilización parcial. La clave ahora reside en la fortaleza de este rebote técnico.
Un soporte técnico frena la caída inicial
La apertura en negativo del Nasdaq 100 respondió directamente a las cifras macroeconómicas publicadas por el Departamento de Comercio estadounidense. La primera estimación del PIB del cuarto trimestre mostró un crecimiento anualizado del 1,4%, muy por debajo del 2,5% anticipado por los analistas. Al mismo tiempo, el componente de inflación PCE se situó en un 2,9%, superando también las previsiones. Esta combinación de crecimiento débil e inflación persistente impulsó una venta inicial que llevó al índice a un mínimo intradía en 24.762,50 puntos.
Sin embargo, ese nivel actuó como un soporte claro, atrayendo compras que impulsaron una recuperación hasta los 24.926,40. El contexto general, no obstante, sigue presentando obstáculos. El aumento de los rendimientos de la deuda pública y la persistente tensión geopolítica en Oriente Medio continúan limitando el apetito por el riesgo. La actividad del mercado es notable: el volumen negociado supera en un 12% la media de los últimos 20 días, mientras que el índice VIX se mantiene por encima del nivel 20.
Dinámica dispar entre los valores componentes
El comportamiento de las acciones individuales presenta un panorama mixto. Alphabet (GOOGL) se erige como uno de los principales soportes del índice, con una subida del 1,54% hasta los 308,19 dólares. BioMarin (BMRN) también destaca entre los valores alcistas, revalorizándose un 2,57% tras la publicación de actualizaciones positivas sobre sus ensayos clínicos.
NVIDIA (NVDA) ha logrado revertir sus pérdidas iniciales y cotiza con una ganancia del 0,1% en 187,96 dólares, proporcionando estabilidad al sector de los semiconductores.
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En el lado opuesto, Booking Holdings (BKNG) se desploma un 6,15% hasta los 4.007,45 dólares. A pesar de superar las expectativas de beneficios, la compañía ofreció una perspectiva más cautelosa para el año entrante. Su informe también menciona la creciente preocupación entre los analistas por el posible impacto de la competencia impulsada por la inteligencia artificial en su ventaja competitiva. Esta fuerte caída está actuando como un lastre significativo para una recuperación más amplia del índice.
Claves técnicas y factores de mercado
Desde una perspectiva chartista, el objetivo inmediato del Nasdaq 100 es recuperar una posición por encima de su media móvil de 50 días. La defensa de la zona de 24.760 puntos ha proporcionado un soporte a corto plazo, mientras que el área alrededor de 24.930 se perfila como la siguiente resistencia relevante. El indicador RSI, en 48, se sitúa en territorio neutral, lo que sugiere una ausencia de impulso direccional definido.
En los mercados de renta fija, la rendimiento del bono estadounidense a 10 años avanza 2 puntos básicos hasta el 4,09%, un movimiento que complica las expectativas sobre la futura trayectoria de los tipos de interés. En materias primas, el crudo WTI se estabiliza alrededor de 66,09 dólares tras los avances del día anterior vinculados a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El índice del dólar muestra escasa variación.
El sentimiento del mercado parece defensivo. En el mercado de opciones, se observa un aumento en la compra de puts (opciones de venta) sobre los ETF SPY y QQQ con vencimiento en marzo. Paralelamente, operaciones de bloque reportadas apuntan a compras institucionales en valores como Google y Microsoft.
Para el resto de la sesión, el nivel de 24.800 puntos se convierte en un umbral crítico. Mantenerse por encima de él indicaría que el impacto de los datos macroeconómicos ha sido absorbido. Por el contrario, un nuevo repaso de la rentabilidad del bono a 10 años por encima del 4,10% o un recrudecimiento de las noticias geopolíticas podrían reactivar la volatilidad rápidamente antes del cierre.
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